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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 887 550.00 | 90 000.00 | 797 550.00 | 887 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 023.00 | 20 679.00 | 3 344.00 | 24 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 944.00 | 111 902.00 | 826 042.00 | 937 944.00 |
BT Marchandises | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 802.00 | 111 902.00 | 928 900.00 | 1 040 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 711.00 | -15 045.00 | | 19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 049.00 | 35 256.00 | | -17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 8 162.00 | 25 211.00 | | 8 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 960.00 | 656 682.00 | | 626 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 290.00 | 199 001.00 | | 198 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 89 346.00 | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 32 996.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 738.00 | 978 026.00 | | 920 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 900.00 | 1 003 237.00 | | 928 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 353.00 | 390 819.00 | | 372 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 052.00 | 30 092.00 | | 39 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 285.00 | | 991 285.00 | 991 285.00 |
FG Production vendue services | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 707.00 | | 1 006 707.00 | 1 006 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 759.00 | 528.00 | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 8 206.00 | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195.00 | 8 206.00 | | 91 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 195.00 | -8 206.00 | | -91 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 527.00 | 6 424.00 | | -3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 496.00 | 1 058 382.00 | | 1 013 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 545.00 | 1 023 126.00 | | 1 030 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 049.00 | 35 256.00 | | -17 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 874.00 | | 70.00 | 937 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 173.00 | | | 888 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 078.00 | | 70.00 | 25 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 4 405.00 | | 17 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | 4 405.00 | | 16 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UX Autres créances clients | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 206.00 | 38 821.00 | 160 193.00 | 587 206.00 |
VI Groupe et associés | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 738.00 | 372 353.00 | 160 193.00 | 920 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 341.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 777.00 | 14 469.00 | | 12 777.00 |
ST Autres comptes | 18 945.00 | 24 146.00 | | 18 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 437.00 | 17 600.00 | | 17 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 031.00 | 1 777.00 | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 228.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | 2 569.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 901.00 | 45 192.00 | | 41 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 318.00 | 36 840.00 | | 35 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 190.00 | 57 993.00 | | 51 190.00 |