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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 887 550.00 | 90 000.00 | 797 550.00 | 887 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 22 794.00 | 3 639.00 | 26 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 354.00 | 114 017.00 | 826 337.00 | 940 354.00 |
BT Marchandises | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 205.00 | 114 017.00 | 949 188.00 | 1 063 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | 19 711.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 116.00 | -17 049.00 | | 70 116.00 |
DL TOTAL (I) | 78 279.00 | 8 162.00 | | 78 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 608.00 | 626 960.00 | | 552 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 533.00 | 198 290.00 | | 195 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 976.00 | 82 005.00 | | 91 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 792.00 | 13 483.00 | | 30 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 910.00 | 920 738.00 | | 870 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 188.00 | 928 900.00 | | 949 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 890.00 | 372 353.00 | | 358 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 428.00 | | 933 428.00 | 933 428.00 |
FG Production vendue services | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 843.00 | | 951 843.00 | 951 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 918.00 | 6 759.00 | | 16 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 195.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 91 195.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | -91 195.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | -3 527.00 | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 524.00 | 1 013 496.00 | | 974 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 407.00 | 1 030 545.00 | | 904 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 116.00 | -17 049.00 | | 70 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 944.00 | | 2 580.00 | 937 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 940 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 27 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 173.00 | | | 888 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | | 2 580.00 | 24 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 902.00 | 2 285.00 | 170.00 | 21 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 279.00 | 2 285.00 | 170.00 | 21 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 573.00 | 40 553.00 | 165 834.00 | 552 573.00 |
VI Groupe et associés | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 910.00 | 358 890.00 | 165 834.00 | 870 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 921.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | 12 777.00 | | 10 848.00 |
ST Autres comptes | 19 185.00 | 18 945.00 | | 19 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 643.00 | 17 437.00 | | 17 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | 2 031.00 | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 314.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 235.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 997.00 | 41 901.00 | | 40 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 067.00 | 35 318.00 | | 34 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 290.00 | 51 190.00 | | 49 290.00 |