| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 887 550.00 | 90 000.00 | 797 550.00 | 887 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 23 812.00 | 2 621.00 | 26 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 354.00 | 115 035.00 | 825 319.00 | 940 354.00 |
BT Marchandises | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 449.00 | 115 035.00 | 952 414.00 | 1 067 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 779.00 | 2 662.00 | | 72 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 70 116.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 132 927.00 | 78 279.00 | | 132 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 051.00 | 552 608.00 | | 512 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 613.00 | 195 533.00 | | 196 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 91 976.00 | | 95 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633.00 | 30 792.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 488.00 | 870 910.00 | | 819 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 414.00 | 949 188.00 | | 952 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 808.00 | 358 890.00 | | 348 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 515.00 | | 976 515.00 | 976 515.00 |
FG Production vendue services | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 888.00 | | 996 888.00 | 996 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | 16 918.00 | | 1 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 4 448.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 4 311.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 23 586.00 | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 914.00 | 974 524.00 | | 997 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 267.00 | 904 407.00 | | 943 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 648.00 | 70 116.00 | | 54 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 354.00 | | | 940 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 173.00 | | | 888 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 017.00 | 1 018.00 | | 24 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 1 018.00 | | 23 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 020.00 | 41 340.00 | 167 314.00 | 512 020.00 |
VI Groupe et associés | 196 613.00 | 196 613.00 | | 196 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 245.00 | 31 098.00 | 25 147.00 | 56 245.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 488.00 | 348 808.00 | 167 314.00 | 819 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 302.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 10 848.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 18 849.00 | 19 185.00 | | 18 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 340.00 | 17 643.00 | | 17 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183.00 | 1 613.00 | | 2 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 321.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 2 623.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 419.00 | 40 997.00 | | 42 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 218.00 | 34 067.00 | | 34 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 232.00 | 49 290.00 | | 49 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |