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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 559.00 | 269.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 521.00 | 121 394.00 | 69 127.00 | 190 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 549.00 | 125 953.00 | 298 596.00 | 424 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 432.00 | 125 953.00 | 447 480.00 | 573 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 849.00 | 118 970.00 | | 118 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 747.00 | 119 879.00 | | 128 747.00 |
DL TOTAL (I) | 258 595.00 | 249 849.00 | | 258 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 709.00 | 125 626.00 | | 75 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 894.00 | 33 760.00 | | 31 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 58 709.00 | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | 39 516.00 | | 41 849.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 000.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 884.00 | 258 610.00 | | 188 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 480.00 | 508 459.00 | | 447 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 888.00 | | 566 888.00 | 566 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 888.00 | | 566 888.00 | 566 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 46 748.00 | | 50 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 747.00 | 119 879.00 | | 128 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 780.00 | | 674.00 | 425 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 424 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 195 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 580.00 | | 674.00 | 196 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 000.00 | 18 857.00 | 1 905.00 | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 18 857.00 | 1 905.00 | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 709.00 | 50 688.00 | 25 021.00 | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 205.00 | 69 005.00 | 18 200.00 | 87 205.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 884.00 | 163 864.00 | 25 021.00 | 188 884.00 |