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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 6 249.00 | 1 783.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 665.00 | 174 421.00 | 38 243.00 | 212 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 840.00 | 180 671.00 | 301 168.00 | 481 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 031.00 | | 213 031.00 | 213 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 872.00 | 180 671.00 | 514 200.00 | 694 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
DL TOTAL (I) | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 200.00 | | | 514 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 116.00 | | | 296 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 434.00 | | 24 406.00 | 457 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 234.00 | | 5 913.00 | 228 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 492.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 175.00 | 13 495.00 | | 167 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 175.00 | 13 495.00 | | 167 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
UX Autres créances clients | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 681.00 | 56 989.00 | 36 692.00 | 93 681.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 070.00 | 296 116.00 | | 299 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
ST Autres comptes | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
YT Sous‐traitance | -14.00 | | | -14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |