| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 664.00 | 164.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 846.00 | 134 180.00 | 55 667.00 | 189 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 325.00 | 138 844.00 | 298 480.00 | 437 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 458.00 | | 182 458.00 | 182 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 783.00 | 138 844.00 | 480 939.00 | 619 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 595.00 | 118 849.00 | | 127 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 383.00 | 128 747.00 | | 112 383.00 |
DL TOTAL (I) | 250 979.00 | 258 595.00 | | 250 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 457.00 | 75 709.00 | | 25 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 744.00 | 31 894.00 | | 90 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 36 772.00 | | 57 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 692.00 | 41 849.00 | | 55 692.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 660.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 960.00 | 188 884.00 | | 229 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 939.00 | 447 480.00 | | 480 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 960.00 | 188 884.00 | | 229 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 671.00 | | 564 671.00 | 564 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 671.00 | | 564 671.00 | 564 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 125.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 125.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -125.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 50 657.00 | | 39 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 841.00 | 569 528.00 | | 564 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 458.00 | 440 782.00 | | 452 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 383.00 | 128 747.00 | | 112 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 349.00 | | | 406 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 405 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 194 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 349.00 | | | 195 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 953.00 | 12 992.00 | 101.00 | 125 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | 12 992.00 | 101.00 | 125 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VI Groupe et associés | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |