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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 4 199.00 | 1 125.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 212.00 | 4 199.00 | 77 013.00 | 81 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
BZ Autres créances | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 873.00 | | 307 873.00 | 307 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 086.00 | 4 199.00 | 384 886.00 | 389 086.00 |
CU Autres participations | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 59 854.00 | 5 130.00 | | 59 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 164.00 | 54 724.00 | | -128 164.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863.00 | 3 305.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | -63 177.00 | 64 428.00 | | -63 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 335.00 | 14 078.00 | | 60 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 488.00 | 51 265.00 | | 28 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 47 598.00 | | 41 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 317 742.00 | 409 141.00 | | 317 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 064.00 | 522 307.00 | | 448 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 886.00 | 586 735.00 | | 384 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 2 751.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 764.00 | 2 751.00 | | 43 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 773.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 829.00 | 773.00 | | 30 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 935.00 | 1 979.00 | | 12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 218.00 | 8 520.00 | | -2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 908.00 | 455 941.00 | | 182 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 073.00 | 401 218.00 | | 311 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 164.00 | 54 724.00 | | -128 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 512.00 | 4 700.00 | 81 212.00 | 103 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 188.00 | 4 700.00 | 75 888.00 | 98 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 1 776.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 776.00 | | 2 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 305.00 | 559.00 | | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 559.00 | | 3 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 742.00 | 317 742.00 | | 317 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 173.00 | 309 173.00 | 6.00 | 309 173.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 064.00 | 448 064.00 | | 448 064.00 |