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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 788.00 | 225.00 | 68 563.00 | 68 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 361 515.00 | | 361 515.00 | 361 515.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 186.00 | | 383 186.00 | 383 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 974.00 | 225.00 | 451 749.00 | 451 974.00 |
CU Autres participations | 68 588.00 | 225.00 | 68 363.00 | 68 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 1 652.00 | 59 854.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | | -31 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | 18 598.00 | | 7 590.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 14 374.00 | 51 785.00 | | 14 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 2 253.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 22 867.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | 111 478.00 | | 78 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 330.00 | 113 610.00 | | 139 330.00 |
EA Autres dettes | 216 665.00 | 104 523.00 | | 216 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 375.00 | 354 731.00 | | 437 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 749.00 | 406 515.00 | | 451 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 186.00 | 354 731.00 | | 434 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | 1 535.00 | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 1 989.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 52 776.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 702.00 | 54 765.00 | | 72 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 666.00 | -53 230.00 | | -61 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | -5 716.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 145.00 | 331 363.00 | | 295 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 556.00 | 312 765.00 | | 287 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | 18 598.00 | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 68 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 817.00 | 89 628.00 | 3 189.00 | 92 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VC Groupe et associés | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 671.00 | 261 671.00 | | 261 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 134.00 | 379 934.00 | 200.00 | 380 134.00 |
VW T.V.A. | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 375.00 | 434 186.00 | 3 189.00 | 437 375.00 |