| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 827.00 | 2 264.00 | 68 563.00 | 70 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BZ Autres créances | 302 480.00 | | 302 480.00 | 302 480.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 952.00 | | 337 952.00 | 337 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 780.00 | 2 264.00 | 406 515.00 | 408 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 68 588.00 | 225.00 | 68 363.00 | 68 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
DH Report à nouveau | -31 800.00 | -96 727.00 | | -31 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | 64 927.00 | | 18 598.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 51 785.00 | 33 186.00 | | 51 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253.00 | 827.00 | | 2 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | 63 161.00 | | 22 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | 96 529.00 | | 111 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 610.00 | 75 420.00 | | 113 610.00 |
EA Autres dettes | 104 523.00 | 333 875.00 | | 104 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 731.00 | 569 811.00 | | 354 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 515.00 | 602 997.00 | | 406 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 731.00 | 569 811.00 | | 354 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 609.00 | | 271 609.00 | 271 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 609.00 | | 271 609.00 | 271 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 564.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 2 564.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 794.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765.00 | 794.00 | | 54 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 230.00 | 1 770.00 | | -53 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 716.00 | -20 573.00 | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 363.00 | 232 149.00 | | 331 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 765.00 | 167 222.00 | | 312 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 598.00 | 64 927.00 | | 18 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 376.00 | 68 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 70 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 2 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324.00 | | 3 285.00 | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | 3 285.00 | 5 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | | 2 776.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | | 2 776.00 | 6 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VC Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 072.00 | 338 072.00 | | 338 072.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 731.00 | 354 731.00 | | 354 731.00 |