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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 8 370.00 | 21 308.00 | 29 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 778.00 | 8 370.00 | 32 408.00 | 40 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
CF Disponibilités | 757 323.00 | | 757 323.00 | 757 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 567.00 | | 930 567.00 | 930 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 346.00 | 8 370.00 | 962 976.00 | 971 346.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 141.00 | 219 807.00 | | 317 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 350.00 | 97 334.00 | | 567 350.00 |
DL TOTAL (I) | 906 491.00 | 339 141.00 | | 906 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 1 280.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 348.00 | 1 464.00 | | 49 348.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 3 324.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 485.00 | 9 172.00 | | 56 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 976.00 | 348 313.00 | | 962 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 492.00 | 6 000.00 | | 844 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 492.00 | 6 000.00 | | 844 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 313.00 | 6 000.00 | | 629 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 281.00 | 109 667.00 | | 849 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 931.00 | 12 334.00 | | 281 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 350.00 | 97 334.00 | | 567 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 488.00 | | 11 100.00 | 242 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 810.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 810.00 | 40 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 810.00 | | 11 100.00 | 212 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 5 967.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 5 967.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |