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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
AP Constructions | 530 589.00 | 20 896.00 | 509 693.00 | 530 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 187.00 | 2 718.00 | 36 469.00 | 39 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 331.00 | 23 615.00 | 605 717.00 | 629 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CF Disponibilités | 469 102.00 | | 469 102.00 | 469 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 379.00 | | 542 379.00 | 542 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 711.00 | 23 615.00 | 1 148 096.00 | 1 171 711.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 856 814.00 | 875 218.00 | | 856 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 293.00 | -18 404.00 | | -37 293.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 849 157.00 | 878 814.00 | | 849 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 3 457.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 1 281.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 939.00 | 4 738.00 | | 298 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 096.00 | 883 552.00 | | 1 148 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 572.00 | 8 096.00 | | 19 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 864.00 | 26 500.00 | | 56 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 293.00 | -18 404.00 | | -37 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 495.00 | 411 203.00 | | 292 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 427.00 | 600.00 | | 38 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 367.00 | 629 331.00 | | 74 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 940.00 | 628 731.00 | | 35 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 395.00 | 383 276.00 | | 281 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | 27 927.00 | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 652.00 | 17 296.00 | 21 333.00 | 27 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | 17 296.00 | 21 333.00 | 27 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VI Groupe et associés | 290 452.00 | 290 452.00 | | 290 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |