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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 14 337.00 | 15 341.00 | 29 678.00 |
AX Avances et acomptes | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 987.00 | 14 337.00 | 247 650.00 | 261 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CF Disponibilités | 533 701.00 | | 533 701.00 | 533 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 836.00 | | 709 836.00 | 709 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 823.00 | 14 337.00 | 957 486.00 | 971 823.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 884 491.00 | 317 141.00 | | 884 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 273.00 | 567 350.00 | | -9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 897 218.00 | 906 491.00 | | 897 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 110.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 49 348.00 | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | | 3 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 268.00 | 56 485.00 | | 60 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 486.00 | 962 976.00 | | 957 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 844 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 369.00 | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 215 179.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | 629 313.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612.00 | 849 281.00 | | 8 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885.00 | 281 931.00 | | 17 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 273.00 | 567 350.00 | | -9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 778.00 | | 221 209.00 | 40 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | | 221 209.00 | 29 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 221 209.00 | | | 221 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 5 967.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 5 967.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |