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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 177 610.00 | 42 545.00 | 135 065.00 | 177 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 909.00 | 79 814.00 | 89 095.00 | 168 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 080.00 | 17 851.00 | 21 229.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 877.00 | 144 445.00 | 249 432.00 | 393 877.00 |
BT Marchandises | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 214 344.00 | | 214 344.00 | 214 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 897.00 | 144 445.00 | 567 452.00 | 711 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 778.00 | 3 735.00 | 4 043.00 | 7 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 527.00 | 82 468.00 | | 118 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 36 058.00 | | 49 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 802.00 | 16 302.00 | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 189 749.00 | 143 079.00 | | 189 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 802.00 | 82 133.00 | | 55 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 507.00 | 223 096.00 | | 218 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 27 376.00 | | 45 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | 11 969.00 | | 42 682.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 16 849.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 703.00 | 361 423.00 | | 377 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 452.00 | 504 502.00 | | 567 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 258.00 | 82 525.00 | | 361 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 455.00 | | 1 602 455.00 | 1 602 455.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 455.00 | | 1 602 455.00 | 1 602 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 898.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 979.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 178.00 | 11 098.00 | | 11 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 2 500.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 2 500.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 8 336.00 | | 14 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 829.00 | 1 585 231.00 | | 1 605 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 659.00 | 1 549 172.00 | | 1 556 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 36 058.00 | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 877.00 | | | 393 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 599.00 | | | 385 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 877.00 | | | 393 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 599.00 | | | 385 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 802.00 | 39 357.00 | 16 444.00 | 55 802.00 |
VI Groupe et associés | 218 507.00 | 218 507.00 | | 218 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 703.00 | 361 258.00 | 16 444.00 | 377 703.00 |