| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 177 610.00 | 60 587.00 | 117 023.00 | 177 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 909.00 | 113 600.00 | 55 309.00 | 168 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 262.00 | 30 498.00 | 28 764.00 | 59 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 059.00 | 210 460.00 | 203 599.00 | 414 059.00 |
BT Marchandises | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 492.00 | | 268 492.00 | 268 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 551.00 | 210 460.00 | 472 091.00 | 682 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 778.00 | 5 275.00 | 2 503.00 | 7 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 992.00 | 167 697.00 | | 217 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | 50 295.00 | | 24 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 802.00 | 11 302.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 259 723.00 | 237 545.00 | | 259 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 577.00 | 158 866.00 | | 162 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 38 275.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | 39 646.00 | | 34 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 368.00 | 265 223.00 | | 212 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 091.00 | 502 767.00 | | 472 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 791.00 | 147 971.00 | | 99 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 059.00 | | | 414 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 781.00 | | | 405 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 407.00 | 35 053.00 | | 175 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 505.00 | 770.00 | | 4 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 402.00 | 34 283.00 | | 170 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 162 577.00 | 50 000.00 | 112 577.00 | 162 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 368.00 | 99 791.00 | 112 577.00 | 212 368.00 |