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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 177 610.00 | 69 608.00 | 108 002.00 | 177 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 909.00 | 130 493.00 | 38 416.00 | 168 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 262.00 | 38 617.00 | 20 645.00 | 59 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 059.00 | 245 263.00 | 168 796.00 | 414 059.00 |
BT Marchandises | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 871.00 | | 271 871.00 | 271 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 930.00 | 245 263.00 | 440 666.00 | 685 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 778.00 | 6 045.00 | 1 733.00 | 7 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 992.00 | 217 992.00 | | 217 992.00 |
DH Report à nouveau | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 030.00 | 24 678.00 | | 48 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 302.00 | 8 802.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 305 253.00 | 259 723.00 | | 305 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 501.00 | 162 577.00 | | 39 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 15 323.00 | | 50 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 34 467.00 | | 45 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 414.00 | 212 368.00 | | 135 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 666.00 | 472 091.00 | | 440 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 414.00 | 99 791.00 | | 135 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 059.00 | | | 414 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 781.00 | | | 405 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 460.00 | 34 803.00 | | 210 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | 770.00 | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 685.00 | 34 033.00 | | 204 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |