| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 226.00 | 25 697.00 | 529.00 | 26 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 259.00 | 27 125.00 | 24 133.00 | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | 18 079.00 | 996.00 | 19 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 318.00 | 70 901.00 | 31 417.00 | 102 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BT Marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 397.00 | 70 901.00 | 165 496.00 | 236 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
DH Report à nouveau | -212 731.00 | -215 035.00 | | -212 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | 2 304.00 | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239.00 | -12 743.00 | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 522.00 | 81 308.00 | | 99 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 777.00 | | 29 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | 14 403.00 | | 23 616.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 13 640.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 257.00 | 139 128.00 | | 155 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 496.00 | 126 384.00 | | 165 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
FD Production vendue biens | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
FG Production vendue services | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 034.00 | 1 973.00 | | 9 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 034.00 | 1 973.00 | | 9 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 315.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 375.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | 1 599.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 357.00 | 315 207.00 | | 307 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 375.00 | 312 903.00 | | 284 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | 2 304.00 | | 22 982.00 |