| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 32 394.00 | 20 804.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 18 802.00 | 1 148.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 132.00 | 77 422.00 | 27 710.00 | 105 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BN En cours de production de biens | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 806.00 | 77 422.00 | 170 384.00 | 247 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DH Report à nouveau | -189 749.00 | | | -189 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 208.00 | | | -53 208.00 |
DL TOTAL (I) | -42 969.00 | | | -42 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FD Production vendue biens | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
FG Production vendue services | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 635.00 | | 251 635.00 | 251 635.00 |
FM Production stockée | | | 22 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 992.00 | | | 275 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 200.00 | | | 329 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 208.00 | | | -53 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 318.00 | | 2 814.00 | 102 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | | 2 814.00 | 70 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 901.00 | 6 521.00 | | 70 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 697.00 | 529.00 | | 25 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 5 992.00 | | 45 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VI Groupe et associés | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 602.00 | 93 844.00 | 5 758.00 | 99 602.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 353.00 | 213 353.00 | | 213 353.00 |