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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 279.00 | 27 121.00 | 158.00 | 27 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 998.00 | 8 601.00 | 32 398.00 | 40 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 422.00 | 20 366.00 | 7 056.00 | 27 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 689.00 | 56 088.00 | 45 600.00 | 101 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BN En cours de production de biens | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BT Marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 841.00 | | 254 841.00 | 254 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 530.00 | 56 088.00 | 300 441.00 | 356 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
DH Report à nouveau | -306 034.00 | -242 957.00 | | -306 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 716.00 | -63 077.00 | | -206 716.00 |
DL TOTAL (I) | -312 762.00 | -106 046.00 | | -312 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 691.00 | 269 691.00 | | 404 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 892.00 | 32 978.00 | | 119 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 136.00 | 73 545.00 | | 88 136.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 440.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 203.00 | 376 653.00 | | 613 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 441.00 | 270 607.00 | | 300 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 203.00 | | | 613 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FD Production vendue biens | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
FG Production vendue services | 271 176.00 | | 271 176.00 | 271 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 530.00 | | 316 530.00 | 316 530.00 |
FM Production stockée | | | 12 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 2 369.00 | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | -2 369.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 984.00 | 316 571.00 | | 348 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 699.00 | 379 648.00 | | 555 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 716.00 | -63 077.00 | | -206 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 614.00 | 8 565.00 | 36 091.00 | 83 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 226.00 | 895.00 | | 26 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 388.00 | 7 670.00 | 36 091.00 | 57 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 691.00 | 404 691.00 | | 404 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 025.00 | 192 037.00 | 5 989.00 | 198 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 203.00 | 613 203.00 | | 613 203.00 |