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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 6 835.00 | 1 109.00 | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 186.00 | 220 714.00 | 10 472.00 | 231 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 118.00 | 45 246.00 | 15 872.00 | 61 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 510.00 | 292 795.00 | 37 715.00 | 330 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 012.00 | 7 236.00 | 250 776.00 | 258 012.00 |
BZ Autres créances | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 292.00 | 7 236.00 | 413 056.00 | 420 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 802.00 | 300 031.00 | 450 771.00 | 750 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 132 261.00 | 128 589.00 | | 132 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 936.00 | 3 672.00 | | -51 936.00 |
DL TOTAL (I) | 257 425.00 | 309 361.00 | | 257 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 518.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 56 729.00 | | 67 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 719.00 | 134 573.00 | | 122 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 346.00 | 194 466.00 | | 193 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 771.00 | 503 827.00 | | 450 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 346.00 | 194 466.00 | | 193 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
FD Production vendue biens | 958 156.00 | | 958 156.00 | 958 156.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 615.00 | | 971 615.00 | 971 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 107.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 20 107.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -20 107.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 778.00 | 1 088 708.00 | | 976 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 713.00 | 1 085 037.00 | | 1 028 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 936.00 | 3 672.00 | | -51 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 841.00 | | 12 669.00 | 317 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 2 700.00 | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 336.00 | | 9 969.00 | 302 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 145.00 | 8 650.00 | | 264 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 1 591.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 901.00 | 7 059.00 | | 258 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
UP Prêts | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 613.00 | 367 149.00 | 464.00 | 367 613.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 346.00 | 193 346.00 | | 193 346.00 |