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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 8 004.00 | 1 294.00 | 9 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 166.00 | 210 897.00 | 24 269.00 | 235 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 053.00 | 49 004.00 | 19 050.00 | 68 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 102.00 | 267 905.00 | 49 198.00 | 317 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 469.00 | | 293 469.00 | 293 469.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 135.00 | | 448 135.00 | 448 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 237.00 | 267 905.00 | 497 332.00 | 765 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
DH Report à nouveau | -51 936.00 | | | -51 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 948.00 | -51 936.00 | | -17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 239 477.00 | 257 425.00 | | 239 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 486.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 2 646.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 050.00 | 67 496.00 | | 100 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 791.00 | 122 719.00 | | 154 791.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 855.00 | 193 346.00 | | 257 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 332.00 | 450 771.00 | | 497 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 855.00 | 193 346.00 | | 257 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 486.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 306.00 | | 26 619.00 | 326 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 822.00 | 317 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 548.00 | 303 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 1 354.00 | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 503.00 | | 25 265.00 | 313 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 795.00 | 10 550.00 | 15 440.00 | 272 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 1 169.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 960.00 | 9 381.00 | 15 440.00 | 265 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 831.00 | 352 831.00 | | 352 831.00 |
VW T.V.A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |