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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 7 437.00 | 617.00 | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 654.00 | 151 211.00 | 22 444.00 | 173 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 119.00 | 42 293.00 | 12 826.00 | 55 119.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 837.00 | 200 941.00 | 38 896.00 | 239 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 146.00 | | 459 146.00 | 459 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 984.00 | 200 941.00 | 498 043.00 | 698 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 62 377.00 | 132 261.00 | | 62 377.00 |
DH Report à nouveau | | -51 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 641.00 | -17 948.00 | | 57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 297 118.00 | 239 477.00 | | 297 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 448.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 791.00 | 100 050.00 | | 100 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 682.00 | 154 791.00 | | 99 682.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 925.00 | 257 855.00 | | 200 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 043.00 | 497 332.00 | | 498 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 925.00 | 257 855.00 | | 200 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 527.00 | | 5 291.00 | 315 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 981.00 | 239 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 244.00 | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 737.00 | 228 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 220.00 | | 5 291.00 | 303 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 905.00 | 11 039.00 | 78 002.00 | 267 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 677.00 | 1 244.00 | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 901.00 | 10 362.00 | 76 758.00 | 259 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VC Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |