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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 324 901.00 | 198 724.00 | 126 178.00 | 324 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 747.00 | 42 419.00 | 10 328.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 873.00 | 133 074.00 | 56 800.00 | 189 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 947.00 | 378 904.00 | 224 043.00 | 602 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
CF Disponibilités | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 409.00 | | 253 409.00 | 253 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 356.00 | 378 904.00 | 477 452.00 | 856 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DL TOTAL (I) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 452.00 | | | 477 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 538.00 | | 888 538.00 | 888 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 538.00 | | 888 538.00 | 888 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 193.00 | | | 904 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 191.00 | | | 859 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 896.00 | | 1 017.00 | 602 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 602 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 567 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 470.00 | | 1 017.00 | 567 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 552.00 | 52 317.00 | 965.00 | 327 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 2 337.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 202.00 | 49 980.00 | 965.00 | 325 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VC Groupe et associés | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VI Groupe et associés | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 149.00 | 169 509.00 | 24 640.00 | 194 149.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 718.00 | 353 718.00 | | 353 718.00 |