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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 380 374.00 | 230 133.00 | 150 241.00 | 380 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 303.00 | 43 805.00 | 5 498.00 | 49 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 384.00 | 119 887.00 | 82 497.00 | 202 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 487.00 | 398 513.00 | 268 974.00 | 667 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
CF Disponibilités | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 797.00 | | 441 797.00 | 441 797.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 284.00 | 398 513.00 | 710 771.00 | 1 109 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 62 360.00 | 39 609.00 | | 62 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 289.00 | 22 751.00 | | 98 289.00 |
DL TOTAL (I) | 204 210.00 | 105 921.00 | | 204 210.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 906.00 | 103 623.00 | | 99 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | 161 253.00 | | 22 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 3 198.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 739.00 | 78 853.00 | | 60 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 76 845.00 | | 71 113.00 |
EA Autres dettes | 189 506.00 | 6 030.00 | | 189 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 062.00 | 429 802.00 | | 454 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 771.00 | 535 723.00 | | 710 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 191.00 | 373 151.00 | | 392 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 682.00 | | 47 085.00 | 628 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 667 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 632 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 256.00 | | 47 085.00 | 593 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 361.00 | 58 431.00 | 8 280.00 | 348 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 674.00 | 58 431.00 | 8 280.00 | 343 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 854.00 | 47 799.00 | 52 055.00 | 99 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
VP Divers | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 686.00 | 210 046.00 | 24 640.00 | 234 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 246.00 | 392 191.00 | 52 055.00 | 444 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |