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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 964.00 | 14 083.00 | 3 881.00 | 17 964.00 |
AH Fonds commercial | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 50 614.00 | 41 113.00 | 91 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 241.00 | 64 697.00 | 730 544.00 | 795 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 718.00 | 32 144.00 | 691 574.00 | 723 718.00 |
BZ Autres créances | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CF Disponibilités | 739 640.00 | | 739 640.00 | 739 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 306.00 | 32 144.00 | 1 937 162.00 | 1 969 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 548.00 | 96 841.00 | 2 667 707.00 | 2 764 548.00 |
CU Autres participations | 571 819.00 | | 571 819.00 | 571 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 783.00 | 216 763.00 | | 216 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DH Report à nouveau | 120 363.00 | 551.00 | | 120 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 307.00 | 266 138.00 | | 450 307.00 |
DL TOTAL (I) | 818 809.00 | 510 827.00 | | 818 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 196.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 323.00 | 62 222.00 | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 123.00 | 173 069.00 | | 1 524 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 034.00 | 82 022.00 | | 269 034.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 898.00 | 338 309.00 | | 1 848 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 707.00 | 849 138.00 | | 2 667 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 650 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 650 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 41 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 2 916.00 | | 11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 517.00 | 982 846.00 | | 2 447 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 209.00 | 714 709.00 | | 1 991 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 307.00 | 268 138.00 | | 456 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 655.00 | | 632 251.00 | 365 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 564.00 | 662 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 564.00 | 795 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | | 79 487.00 | 79 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 421.00 | | 534 800.00 | 350 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 526.00 | 12 171.00 | | 52 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 3 450.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 8 721.00 | | 41 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 123.00 | 1 524 123.00 | | 1 524 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 23 443.00 | | 26 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
UX Autres créances clients | 685 273.00 | | | 685 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VB T. V. A. | 255 591.00 | | | 255 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 914.00 | 1 079 857.00 | 90 058.00 | 1 169 914.00 |
VW T.V.A. | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 898.00 | 1 848 898.00 | | 1 848 898.00 |