|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 794.00 | 30 869.00 | 34 925.00 | 65 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 672.00 | 30 869.00 | 1 310 803.00 | 1 341 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
BZ Autres créances | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 821.00 | | 348 821.00 | 348 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 493.00 | 30 869.00 | 1 659 624.00 | 1 690 493.00 |
CU Autres participations | 1 159 973.00 | | 1 159 973.00 | 1 159 973.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 783.00 | 218 783.00 | | 216 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 282.00 | 428 345.00 | | 1 060 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 820.00 | 1 476 251.00 | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 240.00 | 2 146 734.00 | | 1 308 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 637.00 | 57 632.00 | | 118 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 650 468.00 | | 166 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 312.00 | 272 587.00 | | 67 312.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 384.00 | 881 848.00 | | 351 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 624.00 | 308 582.00 | | 1 659 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 384.00 | 8 811 643.00 | | 351 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 653 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 191.00 | 1 624 264.00 | | 26 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 191.00 | 1 624 264.00 | | 28 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 183.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 181.00 | 87 271.00 | | 28 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | 87 454.00 | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 536 810.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 55 737.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 611.00 | 2 352 733.00 | | 713 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 791.00 | 876 482.00 | | 707 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 820.00 | 1 476 251.00 | | 5 820.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 474.00 | | 7 285.00 | 1 352 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 191.00 | 1 252 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 191.00 | 1 341 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 794.00 | | 6 000.00 | 59 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 690.00 | | 1 385.00 | 1 279 690.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 481.00 | 5 388.00 | | 25 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 5 388.00 | | 25 481.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 166 507.00 | | 166 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
UX Autres créances clients | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
VB T. V. A. | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 309.00 | 286 278.00 | 92 032.00 | 378 309.00 |
VW T.V.A. | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |