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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 25 481.00 | 34 313.00 | 59 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 478.00 | 25 481.00 | 1 336 997.00 | 1 362 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 473.00 | 32 144.00 | 334 329.00 | 366 473.00 |
BZ Autres créances | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CF Disponibilités | 816 056.00 | | 816 056.00 | 816 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 729.00 | 32 144.00 | 1 691 586.00 | 1 723 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 207.00 | 57 625.00 | 3 028 582.00 | 3 086 207.00 |
CU Autres participations | 1 188 164.00 | | 1 188 164.00 | 1 188 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DH Report à nouveau | 428 345.00 | 120 363.00 | | 428 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 251.00 | 456 307.00 | | 1 476 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 734.00 | 818 809.00 | | 2 146 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 432.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 632.00 | 54 323.00 | | 57 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 466.00 | 1 524 123.00 | | 550 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 567.00 | 269 034.00 | | 272 567.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 848.00 | 1 848 898.00 | | 881 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 582.00 | 2 667 707.00 | | 3 028 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 848.00 | 1 848 898.00 | | 881 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 432.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 462.00 | | 728 462.00 | 728 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 462.00 | | 728 462.00 | 728 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -287.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624 264.00 | | | 1 624 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 264.00 | 3 135.00 | | 1 624 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 260.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 454.00 | 260.00 | | 87 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536 810.00 | 2 876.00 | | 1 536 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 737.00 | 11 981.00 | | 55 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 733.00 | 2 447 517.00 | | 2 352 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 482.00 | 1 991 210.00 | | 876 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 251.00 | 456 307.00 | | 1 476 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 241.00 | | 703 973.00 | 795 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 839.00 | 1 279 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 737.00 | 1 362 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 964.00 | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 933.00 | 59 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 557.00 | | 703 973.00 | 662 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 697.00 | 10 250.00 | 49 466.00 | 64 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | 3 450.00 | 17 533.00 | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | 6 800.00 | 31 933.00 | 50 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 466.00 | 550 466.00 | | 550 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
UX Autres créances clients | 328 029.00 | | | 328 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VB T. V. A. | 268 546.00 | | | 268 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 510.00 | 757 863.00 | 90 647.00 | 848 510.00 |
VW T.V.A. | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 848.00 | 881 848.00 | | 881 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |