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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 210.00 | | 381 210.00 | 381 210.00 |
AP Constructions | 276 500.00 | 35 615.00 | 240 885.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 11 677.00 | 36 189.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 969.00 | 95 918.00 | 23 051.00 | 118 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 384.00 | 143 210.00 | 724 174.00 | 867 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 846.00 | | 223 846.00 | 223 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 231.00 | 143 210.00 | 948 021.00 | 1 091 231.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 611.00 | | | 410 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DL TOTAL (I) | 541 751.00 | | | 541 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
EA Autres dettes | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 269.00 | | | 406 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 021.00 | | | 948 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
FG Production vendue services | 504 527.00 | | 504 527.00 | 504 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 977.00 | | 520 977.00 | 520 977.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 062.00 | | | 522 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 922.00 | | | 500 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 442.00 | | 16 942.00 | 870 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 42 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 867 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 210.00 | | | 381 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 392.00 | | 1 942.00 | 441 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | 15 000.00 | 47 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 777.00 | 34 433.00 | | 108 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 777.00 | 34 433.00 | | 108 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
VI Groupe et associés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
ST Autres comptes | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 102.00 | | | 199 102.00 |