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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 210.00 | | 381 210.00 | 381 210.00 |
AP Constructions | 276 500.00 | 50 765.00 | 225 735.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 846.00 | 18 552.00 | 42 295.00 | 60 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 969.00 | 108 395.00 | 10 574.00 | 118 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 515.00 | 177 712.00 | 732 803.00 | 910 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 831.00 | 177 712.00 | 964 119.00 | 1 141 831.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 751.00 | | | 431 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 585 810.00 | | | 585 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 309.00 | | | 378 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 119.00 | | | 964 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 309.00 | | | 378 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
FG Production vendue services | 533 523.00 | | 533 523.00 | 533 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 971.00 | | 543 971.00 | 543 971.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 476.00 | | | 545 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 418.00 | | | 501 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 384.00 | | 71 111.00 | 867 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 72 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 981.00 | 910 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 456 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 210.00 | | | 381 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 334.00 | | 25 961.00 | 443 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 839.00 | | 45 150.00 | 42 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 210.00 | 34 502.00 | | 143 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 210.00 | 34 502.00 | | 143 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VI Groupe et associés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
ST Autres comptes | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 406.00 | | | 207 406.00 |