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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 210.00 | | 381 210.00 | 381 210.00 |
AP Constructions | 276 500.00 | 65 915.00 | 210 585.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 846.00 | 26 003.00 | 34 843.00 | 60 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 699.00 | 115 174.00 | 6 525.00 | 121 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 245.00 | 207 093.00 | 741 152.00 | 948 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 204.00 | | 322 204.00 | 322 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 449.00 | 207 093.00 | 1 063 356.00 | 1 270 449.00 |
CU Autres participations | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | -10 109.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 264.00 | 431 751.00 | | 470 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 325.00 | 38 512.00 | | 90 325.00 |
DL TOTAL (I) | 670 588.00 | 580 264.00 | | 670 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 989.00 | 161 497.00 | | 126 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 5 234.00 | | 47 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 010.00 | 79 296.00 | | 79 010.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 927.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 768.00 | 384 834.00 | | 392 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 356.00 | 965 098.00 | | 1 063 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
FG Production vendue services | 642 323.00 | | 642 323.00 | 642 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 485.00 | | 652 485.00 | 652 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 764.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 764.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -748.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 972.00 | 545 476.00 | | 673 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 648.00 | 506 964.00 | | 583 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 325.00 | 38 512.00 | | 90 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 515.00 | | 47 730.00 | 910 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 107 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 948 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 210.00 | | | 381 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 315.00 | | 2 730.00 | 456 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 989.00 | | 45 000.00 | 72 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 712.00 | 29 381.00 | | 177 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 712.00 | 29 381.00 | | 177 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 705.00 | 36 886.00 | 89 819.00 | 126 705.00 |
VI Groupe et associés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 270.00 | 22 431.00 | 22 839.00 | 45 270.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 768.00 | 302 949.00 | 89 819.00 | 392 768.00 |