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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 664.00 | 41 901.00 | 7 763.00 | 49 664.00 |
AH Fonds commercial | 27 298.00 | 19 675.00 | 7 622.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 861.00 | 81 247.00 | 15 614.00 | 96 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 284.00 | 4 096.00 | 344 188.00 | 348 284.00 |
CF Disponibilités | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 275.00 | 4 096.00 | 633 179.00 | 637 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 137.00 | 85 343.00 | 648 794.00 | 734 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | 68 576.00 | 65 669.00 | | 68 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | 2 907.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 255 069.00 | 245 689.00 | | 255 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 112.00 | 530 440.00 | | 357 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 342.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 36 152.00 | 17 153.00 | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 725.00 | 547 937.00 | | 393 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 794.00 | 793 626.00 | | 648 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
FQ Autres produits | | | -401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 654.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 654.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -649.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 050.00 | 261 186.00 | | 201 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 670.00 | 258 278.00 | | 191 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 380.00 | 2 907.00 | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 387.00 | 6 183.00 | | 55 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 718.00 | 6 183.00 | | 35 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 710.00 | 4 096.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 385.00 | 4 096.00 | 3 710.00 | 23 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 385.00 | 4 096.00 | 3 710.00 | 23 385.00 |
UG ‐ Financières | | 4 096.00 | 3 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 112.00 | 147 300.00 | 209 811.00 | 357 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UX Autres créances clients | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 700.00 | 69 424.00 | 64 276.00 | 133 700.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 725.00 | 183 913.00 | 209 811.00 | 393 725.00 |