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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
AH Fonds commercial | 27 298.00 | 19 676.00 | 7 622.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 862.00 | 89 011.00 | 7 851.00 | 96 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 285.00 | 6 724.00 | 341 561.00 | 348 285.00 |
CF Disponibilités | 451 150.00 | | 451 150.00 | 451 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 514.00 | 6 724.00 | 853 790.00 | 860 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 376.00 | 95 735.00 | 861 641.00 | 957 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | 39 862.00 | 77 957.00 | | 39 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 231.00 | -38 095.00 | | -55 231.00 |
DL TOTAL (I) | 161 743.00 | 216 974.00 | | 161 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 595.00 | 481 034.00 | | 574 595.00 |
EA Autres dettes | 125 303.00 | 38 251.00 | | 125 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 898.00 | 519 285.00 | | 699 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 641.00 | 736 259.00 | | 861 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 498.00 | 136 343.00 | | 75 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 729.00 | 174 438.00 | | 130 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 231.00 | -38 095.00 | | -55 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 754.00 | 1 580.00 | | 67 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 084.00 | 1 580.00 | | 48 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 1 229.00 | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 170.00 | 1 229.00 | | 25 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 170.00 | 1 229.00 | | 25 170.00 |
UG ‐ Financières | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 594.00 | 96 658.00 | 477 936.00 | 574 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
UX Autres créances clients | 44 537.00 | 1 340.00 | 43 196.00 | 44 537.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 079.00 | 17 882.00 | 43 196.00 | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 897.00 | 221 961.00 | 477 936.00 | 699 897.00 |