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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 716.00 | | 204 716.00 | 204 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 331.00 | | 298 331.00 | 298 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 331.00 | | 298 331.00 | 298 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | -15 369.00 | 39 861.00 | | -15 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | -55 231.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 171 718.00 | 161 743.00 | | 171 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 574 595.00 | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 123 928.00 | 125 303.00 | | 123 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 614.00 | 699 898.00 | | 126 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 332.00 | 861 641.00 | | 298 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 236.00 | | 178 236.00 | 178 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 236.00 | | 178 236.00 | 178 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 876.00 | 4.00 | | 7 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 876.00 | 4.00 | | 7 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 674.00 | 8.00 | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | 4.00 | | -4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 143.00 | 75 498.00 | | 194 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 168.00 | 130 729.00 | | 184 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 974.00 | -55 231.00 | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
UX Autres créances clients | 73 875.00 | 235.00 | 73 640.00 | 73 875.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 615.00 | 19 975.00 | 73 640.00 | 93 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |