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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
AH Fonds commercial | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
AP Constructions | 101 472.00 | 100 275.00 | 1 197.00 | 101 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 988.00 | 149 969.00 | 68 019.00 | 217 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 072.00 | 313 063.00 | 293 009.00 | 606 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
BZ Autres créances | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CF Disponibilités | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 448.00 | | 298 448.00 | 298 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 520.00 | 313 063.00 | 591 457.00 | 904 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 321 810.00 | | | 321 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
EA Autres dettes | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 647.00 | | | 269 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 457.00 | | | 591 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 131.00 | | 965 131.00 | 965 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 131.00 | | 965 131.00 | 965 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 660.00 | | | 980 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 867.00 | | | 970 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 858.00 | | 64 214.00 | 541 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 992.00 | | 64 214.00 | 255 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 341.00 | 29 722.00 | | 283 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 958.00 | 3 115.00 | | 58 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 383.00 | 26 606.00 | | 224 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 560.00 | 32 903.00 | 26 658.00 | 59 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 726.00 | 227 705.00 | 20 021.00 | 247 726.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 647.00 | 242 989.00 | 26 658.00 | 269 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 543.00 | | | 382 543.00 |