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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
AH Fonds commercial | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
AP Constructions | 101 472.00 | 100 997.00 | 476.00 | 101 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 981.00 | 169 140.00 | 48 841.00 | 217 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 065.00 | 332 955.00 | 273 109.00 | 606 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 818.00 | | 340 818.00 | 340 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 882.00 | 332 955.00 | 613 927.00 | 946 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DL TOTAL (I) | 380 313.00 | | | 380 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
EA Autres dettes | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 927.00 | | | 613 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811.00 | | | 206 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 739.00 | | 950 739.00 | 950 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 739.00 | | 950 739.00 | 950 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 138.00 | | | 960 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 635.00 | | | 901 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 072.00 | | 3 318.00 | 606 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 606 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 320 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 206.00 | | 3 318.00 | 320 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 063.00 | 23 212.00 | 3 320.00 | 313 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 990.00 | 23 212.00 | 3 320.00 | 250 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 359.00 | 15 557.00 | 26 803.00 | 42 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 286.00 | 231 266.00 | 20 021.00 | 251 286.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 614.00 | 206 811.00 | 26 803.00 | 233 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
YT Sous‐traitance | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 488.00 | | | 345 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |