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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
AH Fonds commercial | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
AP Constructions | 101 472.00 | 101 437.00 | 36.00 | 101 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 688.00 | 149 910.00 | 79 778.00 | 229 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 772.00 | 314 166.00 | 303 606.00 | 617 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
BZ Autres créances | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
CF Disponibilités | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 846.00 | | 360 846.00 | 360 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 618.00 | 314 166.00 | 664 452.00 | 978 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 270 312.00 | | | 270 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 395 499.00 | | | 395 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 452.00 | | | 664 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 428.00 | | 918 428.00 | 918 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 428.00 | | 918 428.00 | 918 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 495.00 | | | 953 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 309.00 | | | 938 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 065.00 | | 62 390.00 | 606 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 683.00 | 617 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 683.00 | 331 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 199.00 | | 62 390.00 | 320 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 955.00 | 31 893.00 | 50 683.00 | 332 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 882.00 | 31 893.00 | 50 683.00 | 270 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 626.00 | 30 695.00 | 42 931.00 | 73 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 866.00 | 239 846.00 | 20 021.00 | 259 866.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 953.00 | 226 021.00 | 42 931.00 | 268 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
YT Sous‐traitance | 164 596.00 | | | 164 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 323.00 | | | 335 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |