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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472.00 | 2 252.00 | 220.00 | 2 472.00 |
BT Marchandises | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 005.00 | 3 678.00 | 586 327.00 | 590 005.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 442 695.00 | | 442 695.00 | 442 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 867.00 | 3 678.00 | 1 185 189.00 | 1 188 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 339.00 | 5 930.00 | 1 185 409.00 | 1 191 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 832.00 | 119 948.00 | | 274 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 629.00 | 154 883.00 | | 230 629.00 |
DL TOTAL (I) | 560 461.00 | 329 832.00 | | 560 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 427.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 218.00 | 848 935.00 | | 518 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 67 252.00 | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 25 603.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 948.00 | 942 218.00 | | 624 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 409.00 | 1 272 050.00 | | 1 185 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 948.00 | 942 218.00 | | 624 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 967.00 | 655 452.00 | 2 802 419.00 | 2 146 967.00 |
FG Production vendue services | 63 063.00 | 15 611.00 | 78 674.00 | 63 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 031.00 | 671 063.00 | 2 881 094.00 | 2 210 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 17 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 9.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 9.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 95.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 95.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | -85.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 405.00 | 61 463.00 | | 99 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 663.00 | 2 700 775.00 | | 2 895 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 033.00 | 2 545 892.00 | | 2 665 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 629.00 | 154 883.00 | | 230 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 1 146.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272.00 | | 200.00 | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 47.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 47.00 | | 2 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | 754.00 | 5 852.00 | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | 754.00 | 5 852.00 | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | 754.00 | 5 852.00 | 8 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | 5 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 218.00 | 518 218.00 | | 518 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 583 619.00 | | | 583 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 316.00 | 608 096.00 | 220.00 | 608 316.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 948.00 | 624 948.00 | | 624 948.00 |