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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 964.00 | 16 239.00 | 19 725.00 | 35 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 948.00 | 16 239.00 | 26 709.00 | 42 948.00 |
BT Marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 423.00 | | 521 423.00 | 521 423.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 889.00 | | 978 889.00 | 978 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 837.00 | 16 239.00 | 1 005 598.00 | 1 021 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DH Report à nouveau | -83 432.00 | | | -83 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 724.00 | -83 432.00 | | 52 724.00 |
DL TOTAL (I) | 96 952.00 | 44 228.00 | | 96 952.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 283.00 | 414.00 | | 250 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 159.00 | 326 751.00 | | 189 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 7 108.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 102.00 | 523 307.00 | | 356 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 589.00 | 61 521.00 | | 102 589.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 12 662.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 346.00 | 931 763.00 | | 903 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 598.00 | 981 291.00 | | 1 005 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 993 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 130 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 23 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 1 458.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6 497.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -5 038.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 184.00 | 2 925 121.00 | | 3 146 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 460.00 | 3 008 553.00 | | 3 093 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 724.00 | -83 432.00 | | 52 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 991.00 | 4 957.00 | | 37 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 1 735.00 | | 34 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | 3 222.00 | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 7 077.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 7 077.00 | | 9 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 102.00 | 356 102.00 | | 356 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 423.00 | 521 423.00 | | 521 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 510.00 | 541 526.00 | 6 984.00 | 548 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 973.00 | 650 973.00 | | 900 973.00 |