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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472.00 | 2 252.00 | 220.00 | 2 472.00 |
BT Marchandises | 283 052.00 | | 283 052.00 | 283 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 515.00 | 3 569.00 | 603 947.00 | 607 515.00 |
BZ Autres créances | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CF Disponibilités | 544 269.00 | | 544 269.00 | 544 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 286.00 | 3 569.00 | 1 528 717.00 | 1 532 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 758.00 | 5 821.00 | 1 528 937.00 | 1 534 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 461.00 | 274 832.00 | | 505 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 137.00 | 230 629.00 | | 104 137.00 |
DL TOTAL (I) | 664 598.00 | 560 461.00 | | 664 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 213.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 009.00 | 518 218.00 | | 748 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 724.00 | 94 468.00 | | 96 724.00 |
EA Autres dettes | 19 378.00 | 12 050.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 339.00 | 624 948.00 | | 864 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 937.00 | 1 185 409.00 | | 1 528 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 643.00 | 550 804.00 | 2 535 447.00 | 1 984 643.00 |
FG Production vendue services | 63 807.00 | 11 266.00 | 75 073.00 | 63 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 451.00 | 562 070.00 | 2 610 521.00 | 2 048 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 3 056.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 3 056.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 233.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 233.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 2 823.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 99 405.00 | | 31 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 937.00 | 2 895 663.00 | | 2 617 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 799.00 | 2 665 033.00 | | 2 513 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 137.00 | 230 629.00 | | 104 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | 824.00 | 933.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | 824.00 | 933.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 824.00 | 933.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 009.00 | 748 009.00 | | 748 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 602 248.00 | | | 602 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 185.00 | 704 965.00 | 220.00 | 705 185.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 339.00 | 864 339.00 | | 864 339.00 |