| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 27 331.00 | 18 783.00 | 46 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 856.00 | 63 689.00 | 33 166.00 | 96 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 502.00 | 986.00 | 60 516.00 | 61 502.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 744.00 | 986.00 | 547 757.00 | 548 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 600.00 | 64 676.00 | 580 924.00 | 645 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 632.00 | 23 994.00 | 637.00 | 24 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 475 640.00 | | | 475 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 924.00 | | | 580 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 786.00 | 81 883.00 | 485 669.00 | 403 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 786.00 | 81 883.00 | 485 669.00 | 403 786.00 |
FM Production stockée | | | 13 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 969.00 | | | 516 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 799.00 | | | 467 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 6 434.00 | 11 348.00 | 68 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | 5 145.00 | 11 348.00 | 35 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 016.00 | 72 216.00 | 2 800.00 | 75 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |