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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 31 657.00 | 14 457.00 | 46 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 079.00 | 49 876.00 | 28 203.00 | 78 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 946.00 | 4 117.00 | 68 828.00 | 72 946.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 318.00 | 4 117.00 | 561 200.00 | 565 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 397.00 | 53 994.00 | 589 403.00 | 643 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 290 240.00 | | | 290 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
DL TOTAL (I) | 499 936.00 | | | 499 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 403.00 | | | 589 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 668.00 | 104 546.00 | 500 214.00 | 395 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 668.00 | 104 546.00 | 500 214.00 | 395 668.00 |
FM Production stockée | | | -8 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 413.00 | | | 505 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 117.00 | | | 454 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 689.00 | 4 963.00 | 18 776.00 | 63 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 995.00 | 637.00 | 18 186.00 | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | 4 326.00 | 590.00 | 29 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 186.00 | 82 386.00 | 2 800.00 | 85 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |