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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 35 982.00 | 10 131.00 | 46 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 633.00 | 47 756.00 | 23 877.00 | 71 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 867.00 | 1 457.00 | 48 409.00 | 49 867.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 219.00 | 1 457.00 | 554 761.00 | 556 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 853.00 | 49 213.00 | 578 639.00 | 627 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 314 536.00 | | | 314 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 510 736.00 | | | 510 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 639.00 | | | 578 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 787.00 | 86 102.00 | 470 890.00 | 384 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 787.00 | 86 102.00 | 470 890.00 | 384 787.00 |
FM Production stockée | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 872.00 | | | 487 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 073.00 | | | 450 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 71 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 446.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 876.00 | 4 326.00 | 6 446.00 | 49 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 4 326.00 | | 33 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 377.00 | 61 577.00 | 2 800.00 | 64 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |