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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 29 156.00 | 827.00 | 29 983.00 |
AH Fonds commercial | 233 224.00 | 156 999.00 | 76 225.00 | 233 224.00 |
AP Constructions | 166 184.00 | 158 957.00 | 7 227.00 | 166 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 089.00 | 429 930.00 | 65 159.00 | 495 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 345.00 | 523 436.00 | 239 909.00 | 763 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BF Prêts | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 993.00 | 1 298 478.00 | 402 515.00 | 1 700 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BT Marchandises | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 349.00 | 3 395.00 | 406 954.00 | 410 349.00 |
BZ Autres créances | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 488.00 | 3 395.00 | 807 093.00 | 810 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 481.00 | 1 301 873.00 | 1 209 608.00 | 2 511 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 834 658.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 283 810.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | | -1 242 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 074.00 | -168 962.00 | | -305 074.00 |
DL TOTAL (I) | 154 670.00 | -273 905.00 | | 154 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 271.00 | 47 274.00 | | 59 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 421.00 | 7 396.00 | | 17 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 449.00 | 283 492.00 | | 279 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 854.00 | 209 780.00 | | 187 854.00 |
EA Autres dettes | 510 940.00 | 947 711.00 | | 510 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 937.00 | 1 495 656.00 | | 1 054 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 608.00 | 1 221 751.00 | | 1 209 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 402.00 | | 69 307.00 | 1 657 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 964.00 | 16 751.00 | 1 700 993.00 | 8 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 16 751.00 | 1 426 012.00 | 8 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 338.00 | | 59 389.00 | 1 392 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 9 917.00 | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 954.00 | 73 265.00 | 16 741.00 | 1 084 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 829.00 | 327.00 | | 28 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 126.00 | 72 938.00 | 16 741.00 | 1 056 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | 1 107.00 | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 287.00 | 1 107.00 | | 159 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 287.00 | 1 107.00 | | 159 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 450.00 | 279 450.00 | | 279 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UP Prêts | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 1 264.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 406 767.00 | | | 406 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VI Groupe et associés | 493 362.00 | 493 362.00 | | 493 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VP Divers | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 247.00 | 685 834.00 | 4 413.00 | 690 247.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 938.00 | 1 054 938.00 | | 1 054 938.00 |