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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 27 411.00 | 2 472.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 533 224.00 | 156 999.00 | 376 225.00 | 533 224.00 |
AN Terrains | 7 841.00 | 3 768.00 | 4 073.00 | 7 841.00 |
AP Constructions | 521 246.00 | 221 955.00 | 299 291.00 | 521 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 258.00 | 442 801.00 | 90 456.00 | 533 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 076.00 | 487 784.00 | 161 292.00 | 649 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 085.00 | 1 340 719.00 | 935 367.00 | 2 276 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BT Marchandises | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 434.00 | 11 569.00 | 529 865.00 | 541 434.00 |
BZ Autres créances | 254 547.00 | | 254 547.00 | 254 547.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 134.00 | 11 569.00 | 998 565.00 | 1 010 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 219.00 | 1 352 287.00 | 1 933 932.00 | 3 286 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DH Report à nouveau | -141 923.00 | | | -141 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 714.00 | -141 923.00 | | -278 714.00 |
DL TOTAL (I) | 39 071.00 | 317 786.00 | | 39 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677.00 | 98 120.00 | | 3 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 956.00 | 25 139.00 | | 27 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 607.00 | 412 191.00 | | 294 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 396.00 | 220 442.00 | | 216 396.00 |
EA Autres dettes | 1 348 652.00 | 1 046 352.00 | | 1 348 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 290.00 | 1 802 245.00 | | 1 891 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 931.00 | 2 120 032.00 | | 1 933 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 822.00 | | 63 338.00 | 2 282 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | 1 558.00 | 5 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 139.00 | 64 936.00 | 2 276 085.00 | 5 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 936.00 | 1 711 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 106.00 | | | 563 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 018.00 | | 63 338.00 | 1 713 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 519.00 | 83 136.00 | 64 936.00 | 1 165 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 578.00 | 832.00 | | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 941.00 | 82 303.00 | 64 936.00 | 1 138 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 570.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 570.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | 9 383.00 | 102.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 287.00 | 9 383.00 | 102.00 | 159 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 287.00 | 12 953.00 | 102.00 | 159 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 953.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 608.00 | 294 608.00 | | 294 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 529 223.00 | 529 223.00 | | 529 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VC Groupe et associés | 176 202.00 | 176 202.00 | | 176 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 321.00 | 1 332 321.00 | | 1 332 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VP Divers | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 069.00 | 813 300.00 | 13 769.00 | 827 069.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 290.00 | 1 863 334.00 | 27 957.00 | 1 891 290.00 |