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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 26 578.00 | 3 305.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 533 224.00 | 156 999.00 | 376 225.00 | 533 224.00 |
AN Terrains | 7 841.00 | 3 140.00 | 4 701.00 | 7 841.00 |
AP Constructions | 512 407.00 | 201 066.00 | 311 341.00 | 512 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 216.00 | 439 963.00 | 53 252.00 | 493 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 555.00 | 494 772.00 | 204 784.00 | 699 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 822.00 | 1 322 518.00 | 960 304.00 | 2 282 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
BT Marchandises | 192 653.00 | | 192 653.00 | 192 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 821.00 | 2 288.00 | 607 533.00 | 609 821.00 |
BZ Autres créances | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 016.00 | 2 288.00 | 1 159 728.00 | 1 162 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 839.00 | 1 324 807.00 | 2 120 032.00 | 3 444 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | 2 906.00 | | 2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 923.00 | -305 074.00 | | -141 923.00 |
DL TOTAL (I) | 317 786.00 | 154 670.00 | | 317 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 120.00 | 59 271.00 | | 98 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 139.00 | 17 421.00 | | 25 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 191.00 | 279 449.00 | | 412 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 442.00 | 187 854.00 | | 220 442.00 |
EA Autres dettes | 1 046 352.00 | 510 940.00 | | 1 046 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 245.00 | 1 054 937.00 | | 1 802 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 032.00 | 1 209 608.00 | | 2 120 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 164.00 | | 481 433.00 | 1 996 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 6 698.00 | 5 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 612.00 | 186 162.00 | 2 282 822.00 | 8 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 563 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 182 862.00 | 1 713 018.00 | 3 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 206.00 | | 303 200.00 | 263 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 183.00 | | 178 233.00 | 1 721 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 804.00 | 82 922.00 | 86 206.00 | 1 168 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 722.00 | 3 300.00 | 29 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 648.00 | 82 200.00 | 82 906.00 | 1 139 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | 1 107.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 394.00 | | 1 107.00 | 160 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 394.00 | | 1 107.00 | 160 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 191.00 | 412 191.00 | | 412 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UP Prêts | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 607 407.00 | | | 607 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VC Groupe et associés | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 479.00 | 1 044 479.00 | | 1 044 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 448.00 | 894 176.00 | 4 272.00 | 898 448.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 246.00 | 1 777 106.00 | 25 139.00 | 1 802 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |