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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 402 952.00 | | 402 952.00 | 402 952.00 |
CF Disponibilités | 337 605.00 | | 337 605.00 | 337 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 187.00 | | 741 187.00 | 741 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 187.00 | | 870 187.00 | 870 187.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 499.00 | 83 250.00 | | 31 499.00 |
DG Autres réserves | | 7 064.00 | | |
DH Report à nouveau | | 22 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | -81 434.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 866 671.00 | 863 999.00 | | 866 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 1 634.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 6 659.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516.00 | 8 293.00 | | 3 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 187.00 | 872 292.00 | | 870 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 12 500.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 6 000.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 6 500.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159.00 | 116 524.00 | | 13 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487.00 | 197 958.00 | | 10 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | -81 434.00 | | 2 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 3 307.00 | | 1 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 129 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 129 000.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 401 799.00 | | | 401 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 582.00 | 403 582.00 | | 403 582.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |