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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426 410.00 | | 426 410.00 | 426 410.00 |
CF Disponibilités | 263 601.00 | | 263 601.00 | 263 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 197.00 | | 690 197.00 | 690 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 492.00 | | 888 492.00 | 888 492.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 499.00 | | 31 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 2 672.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 886 656.00 | 866 671.00 | | 886 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 2 570.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 836.00 | 3 516.00 | | 1 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 492.00 | 870 187.00 | | 888 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 915.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 915.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 479.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 922.00 | 13 159.00 | | 26 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938.00 | 10 487.00 | | 6 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 985.00 | 2 672.00 | | 19 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 000.00 | | 69 295.00 | 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 596.00 | 426 596.00 | | 426 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |