| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
AP Constructions | 336 264.00 | 26 864.00 | 309 400.00 | 336 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 934.00 | 26 864.00 | 500 070.00 | 526 934.00 |
BZ Autres créances | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 549.00 | | 624 549.00 | 624 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 483.00 | 26 864.00 | 1 124 619.00 | 1 151 483.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
DH Report à nouveau | | -2 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 13 370.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 896 521.00 | 876 049.00 | | 896 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 622.00 | 243 239.00 | | 226 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 11 418.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 098.00 | 254 657.00 | | 228 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 619.00 | 1 130 706.00 | | 1 124 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 247.00 | 36 424.00 | | 55 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 857.00 | 23 054.00 | | 23 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 389.00 | 13 370.00 | | 31 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 934.00 | | | 526 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 934.00 | | | 397 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 13 451.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 13 451.00 | | 13 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 432 979.00 | 432 979.00 | | 432 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 622.00 | 16 731.00 | 68 070.00 | 226 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 223.00 | 435 223.00 | | 435 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 098.00 | 18 207.00 | 68 070.00 | 228 098.00 |