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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 206.00 | 11 358.00 | 4 848.00 | 16 206.00 |
AH Fonds commercial | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 4 371.00 | 3 169.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 300.00 | 54 861.00 | 19 439.00 | 74 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 042.00 | 75 007.00 | 227 036.00 | 302 042.00 |
BT Marchandises | 562 160.00 | | 562 160.00 | 562 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 920.00 | | 256 920.00 | 256 920.00 |
BZ Autres créances | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CF Disponibilités | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 975.00 | | 980 975.00 | 980 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 018.00 | 75 007.00 | 1 208 011.00 | 1 283 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 20 000.00 | | 15 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 900.00 | | |
DG Autres réserves | | 798.00 | | |
DH Report à nouveau | | -8 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | -5 145.00 | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 14 911.00 | 11 011.00 | | 14 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326.00 | 13 596.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 3 115.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 505.00 | 1 132 473.00 | | 1 102 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 63 886.00 | | 80 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 100.00 | 1 213 070.00 | | 1 193 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 011.00 | 1 224 081.00 | | 1 208 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 503.00 | 1 206 744.00 | | 1 191 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 231 169.00 | 1 404.00 | 4 232 573.00 | 4 231 169.00 |
FG Production vendue services | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 133.00 | 1 404.00 | 4 241 537.00 | 4 240 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 79.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 528.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 1 528.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 056.00 | 4 706 609.00 | | 4 242 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 155.00 | 4 711 754.00 | | 4 248 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | -5 145.00 | | -6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 826.00 | | 5 216.00 | 296 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 850.00 | | 3 395.00 | 69 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | | 1 821.00 | 80 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 919.00 | 14 087.00 | | 60 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 3 467.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 10 621.00 | | 48 612.00 |