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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 14 416.00 | 3 070.00 | 17 486.00 |
AH Fonds commercial | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559.00 | 5 445.00 | 4 114.00 | 9 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 584.00 | 54 684.00 | 25 900.00 | 80 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 125.00 | 78 962.00 | 220 163.00 | 299 125.00 |
BT Marchandises | 500 074.00 | | 500 074.00 | 500 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
BZ Autres créances | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
CF Disponibilités | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 497.00 | | 942 497.00 | 942 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 622.00 | 78 962.00 | 1 162 660.00 | 1 241 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -99.00 | | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | -6 099.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 18 523.00 | 14 911.00 | | 18 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 6 326.00 | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 3 443.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 873.00 | 1 102 505.00 | | 1 052 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 783.00 | 80 826.00 | | 84 783.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 137.00 | 1 193 100.00 | | 1 144 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 660.00 | 1 208 011.00 | | 1 162 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 137.00 | 1 191 503.00 | | 1 144 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 639.00 | 1 951.00 | 4 035 590.00 | 4 033 639.00 |
FG Production vendue services | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 356.00 | 1 951.00 | 4 047 307.00 | 4 045 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 484.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 484.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 76.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 164.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 240.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 243.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 685.00 | 4 242 056.00 | | 4 052 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 073.00 | 4 248 155.00 | | 4 049 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | -6 099.00 | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 042.00 | | 55 206.00 | 257 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 123.00 | 299 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 123.00 | 90 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | 33 780.00 | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | | 21 426.00 | 81 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 007.00 | 16 287.00 | 12 331.00 | 75 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 3 059.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 13 228.00 | 12 331.00 | 59 232.00 |