| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 638.00 | 16 602.00 | 3 036.00 | 19 638.00 |
AH Fonds commercial | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 3 764.00 | 3 677.00 | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 185.00 | 60 260.00 | 25 926.00 | 86 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 761.00 | 85 042.00 | 218 719.00 | 303 761.00 |
BT Marchandises | 531 232.00 | 218 500.00 | 312 732.00 | 531 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
BZ Autres créances | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
CF Disponibilités | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 991.00 | 218 500.00 | 835 491.00 | 1 053 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 752.00 | 303 542.00 | 1 054 210.00 | 1 357 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DG Autres réserves | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | | -99.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 413.00 | 3 612.00 | | -399 413.00 |
DL TOTAL (I) | -380 890.00 | 18 523.00 | | -380 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 1 597.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 601.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 017.00 | 1 052 873.00 | | 1 372 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 84 783.00 | | 50 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 100.00 | 1 144 137.00 | | 1 435 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 210.00 | 1 162 660.00 | | 1 054 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 100.00 | 1 144 137.00 | | 1 435 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 641.00 | -684.00 | 3 007 957.00 | 3 008 641.00 |
FG Production vendue services | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 019.00 | -684.00 | 3 030 335.00 | 3 031 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 500.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 663.00 | 4 052 685.00 | | 3 035 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 076.00 | 4 049 073.00 | | 3 435 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 413.00 | 3 612.00 | | -399 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 125.00 | | 12 417.00 | 299 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 000.00 | -43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 781.00 | 157 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 93 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 025.00 | | 2 153.00 | 62 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | | 11 264.00 | 90 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 957.00 | | -1 000.00 | 146 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 962.00 | 13 861.00 | 7 781.00 | 78 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 2 186.00 | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 129.00 | 11 675.00 | 7 781.00 | 60 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 218 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 218 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 017.00 | 1 372 017.00 | | 1 372 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 372.00 | 529 372.00 | | 529 372.00 |
VW T.V.A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 100.00 | 1 435 100.00 | | 1 435 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 235.00 | 216 881.00 | | 189 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | 21 237.00 | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 290 481.00 | 207 987.00 | | 290 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 166.00 | 53 574.00 | | 53 166.00 |
YT Sous‐traitance | 67 535.00 | 67 488.00 | | 67 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 243.00 | 24 666.00 | | 30 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 569.00 | 3 079.00 | | 8 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 804.00 | 219 960.00 | | 197 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 346.00 | 806 382.00 | | 603 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 259.00 | 202 757.00 | | 180 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 905.00 | 398 251.00 | | 454 905.00 |